衛輝投資集團有限公司

工作彙報

　　2012年11月，經市委、市政府研究，決定由衛輝市開發投資有限公司、衛輝市城市建設投資有限責任公司、衛輝市新區投資有限公司三家國有獨資公司整合變更成立衛輝投資集團有限公司。2013年1月30日，集團公司正式注冊成立，注冊資金5000萬元。(公司要緊經營範圍包括：農業綜合開發;旅游景點開發;對電力、公交、制造業、物流業、城市及農村基礎設施建設項目投資;土地整理開發;房地產開發、房屋建筑;市政工程維護。要緊業務：對新農村建設、城市建設等基礎設施項目進行投資，支持我市產業結構調整;對土地資源進行儲備、開發;對所屬項目和資產依法進行經營、管理和運作，培育優勢企業，實現國有資產保值增值;市政府決定的其他投融資事項。)截止2016年7月份，投資集團總資產40.66億元，負債總額6.8億元，凈資產33.85億元，資產負債率16.74%。下屬全資子公司8家，參股公司3家，涉及水務、糧食、污水處置以及市政建設等土地。

　　在市委、市政府的正確領導下，2016年投資集團比照融資—投資—建設—經營的理念，以戰略轉型攻堅戰、經營開發總攻戰、創收創利大會戰、內部管理持久戰、工程管理決勝戰“五大戰役”爲主題，以抓項目、抓資産、抓經營、抓融資、抓管理爲手段，推進體制、機構改造創新，調整和優化資産結構、融資結構、經營結構，增強投資集團的抗風險能力和盈利能力，增強造血功能，努力向現代化國有企業奮力邁進。

　　一、2016年1—8月份要緊工作回顧

　　(一)多層次、多渠道籌措資金

　　1、國有工礦棚戶區改造和保障性安居工程配套基礎設施建設2016年中央預算內投資計劃資金。中央預算內投資計劃資金3183萬元已經通過上級發改委審批，正在等候該筆資金的發放。

　　2、2016年第二批專項建設基金棚戶區改造項目。集團向市發改委申報了三個棚戶區(城中村)改造項目共計5642萬元的專項基金。其中，衛輝市原電機廠及周邊區域棚戶區改造項目(一期)1344萬元，衛輝市汲水鎮後李良屯村城中村改造項目1746萬元，衛輝市城郊鄉衛洲社區城中村改造項目2534萬元。目前上述項目均已獲得國家發改委批複，將以資本金方法投入項目建設，投資集團已與國開行對接基金發放的事宜。

　　3、衛輝市清泉汙水處理有限公司提標改造工程中央預算內資金。提標改造建設總投資2836萬元，經縣、市、省及國家發改委的多層批複，已爭取上級資金540萬元，目前正在等候資金下達。

　　4、國開基金公司1.02億元基金項目(達新源年産3.6萬噸功能型聚酯薄膜連續化生産線)。衛輝市達新源包裝材料有限公司年産3.6萬噸功能型聚酯薄膜連續化生産線項目，是河南省A類重點建設項目。該項目屬于國家鼓勵和重點發展的戰略性新興産業，適合國家産業政策和環保政策。該項目獲得了各級政府的高度重視和大力支持，2015年10月被國家發改委(國家開發銀行)列爲國家債券投資基金重點扶持項目。根據市政府會議紀要，該基金由投資集團承接，投資集團再以投資入股的方法投資入股衛輝市達新源包裝材料有限公司。目前該基金8000萬元已投入達新源公司，2200萬元已到投資集團國開行賬戶。

　　5、衛輝市2014年棚戶區(城中村)改造項目。集團于2014年與省豫資公司、國開行對接3.555億元的貸款，並于2014年10月實現貸款資金到賬1億元。剩余2.555億元資金根據項目進度陸續發放。2016年6月底銀行再次發放貸款6850萬元，目前該筆資金已發放至我市財政局賬戶。預計10月份將再次申請貸款6000萬元左右。2016全年實現到賬貸款資金總計1.285億元。

　　6、衛輝市創業孵化服務中心項目。目前已開始與中原銀行衛輝支行及其他銀行進行對接，計劃實施ppp模式或政府購買服務模式進行融資。

　　7、恒豐銀行流資貸款。恒豐銀行股份有限公司是12家全國性股份制商業銀行之一，其前身爲1987年經國務院同意、中國人民銀行批準成立的煙臺住房儲蓄銀行。2003年經中國人民銀行批準，正式改制爲恒豐銀行股份有限公司，成爲全國性股份制商業銀行。2016年4月29日，該行在鄭州成立了恒豐銀行河南省分行。2016年7月8日，新鄉市人民政府與恒豐銀行河南省分行在市政府行政辦公大樓一樓簽訂了戰略合作協議。

　　邇來，我集團與恒豐銀行河南省分行進行了前期洽談。目前該銀行主推的國產產品是流資貸款。

　　融資模式：擔保貸款。我集團作爲貸款主體，找另外一家與我集團無關聯的國有公司或民企做擔保。

　　融資金額：1億。

　　融資期限：3年。

　　融資成本：年成本不超過8.5%。

　　該項目前期工作已基本完成，目前正處于銀行上會評審階段。

　　8、深港澳豫商聯合會融資租賃貸款。深港澳豫商聯合會是由在深港澳地區創業發展的豫商精英和有志于投身中原經濟區建設的成功企業家自願進入組成。商會聯合“中國ppp研究院”，努力打造河南省政府和社會資本合作的綜合服務平臺，商會將以ppp項目爲龍頭，帶動招商引資和金融服務。融資租賃業務是該聯合會的業務之一。

　　融資模式：集團子公司作爲貸款主體，集團擔保。需要我市道路、地下管網等基礎設施作爲標的物。

　　放款條件：我市財政部門出具還款承諾函，市政府出具同意融資批複(會議紀要)。

　　融資期限：5年。

　　還款方法：按季度還本付息(**年開始)。

　　(二)經營建設項目穩步推進

　　1、棚戶區(城中村)改造項目安置區3個。

　　原電機廠棚戶區改造項目安置區位于衛輝市比幹通道以西，翔宇通道以東，唐崗路以南200米區域。安置區占地30畝，總建築面積44223.81平方米(安置房350套)，計劃建設6棟11層住宅樓(7-12#樓)，可安置1225人居住�？偼顿Y9633萬元。1月份7#、9#、11#樓逐漸推進水電安裝，8#、12#樓預備二次結構。截止目前，電機廠棚戶區運行正常，已有5棟樓封頂，7#、9#、11#已基本完工，8#、12#樓正在進行外牆保溫;10#因征收不到位，至今無法施工，嚴重影響工程進度。

　　汲水鎮後李良屯村城中村改造項目。項目安置區位于衛輝市學院西路以西，衛河河堤以東，文苑小區、衛濱南街以南，前李良屯以北。安置區占地40畝，總建築面積51014.93平方米(安置房377套)，計劃建設9棟11層住宅樓，可安置1330人居住。總投資1.26億元。截至目前，7#、8#、12#、13#、17#、18#、19#、23#、25#樓地下一層至地上十一層全部封頂;7#、8#、12#、13#、17#、18#、19#、23#、25#二次結構工程已完成及驗收;地下車庫設計招標工作已完成，設計院逐步跟進;電梯招標工作已完成，辦理施工各項相關手續。

　　城郊鄉衛洲社區城中村改造項目安置區位于衛輝市衛南路以西，擊磬路以東，建設路以南，衛州路以北，項目爲異地安置。安置區占地42.65畝，總建築面積95553平方米(安置房523套)，計劃建設7棟住宅樓(其中5棟16層，2棟20層)，可安置1831人居住�？偼顿Y1.8億元。截至目前，1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#二層已完成。

　　2、衛輝市清泉汙水處理有限公司提標改造工程項目。比照省環保廳、新鄉市政府要求，爲緩解衛輝境內出水斷面水質壓力，配合百威啤酒二期項目順利進行，確保衛輝市清泉汙水處理有限公司出水水質達到國家地表水五類標準，由衛輝市清泉汙水處理有限公司爲主體，建設投資規模約2200多萬元的提標改造工程。該項目于2015年6月25日立項，環評報告于2015年7月24日由新鄉市環境保護局審核批複，可行性研究報告于2015年11月5日通過衛輝市發改委批複。由于工藝發生改變對需對現有立項、環評、可研、設計進行變更，可行性研究報告于2016年3月21日變更完成，環評報告于2016年3月29日變更完成，提標改造工程于2016年4月8日開工建設，7月9日具備通水條件，圓滿完成了市政府下達的任務。截至目前，提標改造工程項目初沈池、臭氧制備間、液氧站、廠區內管道已全部完成，曝氣生物濾池以及濾料添加已全部完成，具備生産條件。

　　3、衛輝市創業孵化服務中心項目。項目總占地14.58畝，建築面積約3萬平方米。以商務辦公、商務公寓等爲載體，餐飲、娛樂、文化設施相配套，吸引咨詢、研發、中介、會計、律師、金融等**服務機構進駐，體現衛輝“新城區”的産業特色，充分滿足衛輝商貿業和旅遊業發展需求。截止目前，耕地占用稅及契稅已繳納，待土地證辦理完畢，全面推進後續工作開展。

　　4、全面推進“城投·龍安城”小區項目一期開發建設。目前，該項目銷售代理、施工及監理招投標工作已完成，力爭9月份開工建設，實現開盤銷售。

　　5、股權及債權管理工作。將各債權企業進行了分類，具體情況具體分析，針對不同的企業情況采取不同的措施。通過電話催收、向企業發催款通知等方法，累計回收本息1038.49萬元。

　　6、衛輝市迎客賓館有限公司。衛輝賓館自2015年1月份至今收益持平，各項工作及硬件設施一直在不斷完善在短時間完成管理班子的組建和工作安排,使各項工作有條不紊的開展下去。工作中存在的問題：對重大接待及突發性事件的應急方案準備不夠充分，缺少應變能力;員工在工作當中對精細化、標準化和成本節約意識較爲淡薄，有待進一步提升。餐飲服務行業自己人員流動較大以及地區因素的影響，在一定程度上影響了服務質量和接待水平;培訓方法和方法須進一步更新。

　　二、2016年9—12月份目標任務

　　1、衛輝市原電機廠棚戶區及周邊區域改造(一期)基礎配套設施項目。根據市政府安排，該項目將盡快開工建設，力爭11月底完工，按時完成市政府下達的任務。

　　2、一中搬遷項目。衛輝市一中校區目前位于我市老城區，根據市政府安排，計劃把衛輝市一中校區由老城區搬遷到新城區。該項目總投資約8億元。集團目前正在積極開展該項目的前期工作，並已開始與各大銀行進行接觸，篩選有理的融資方案。

　　3、衛輝市基礎設施項目。爲了加快我市城鎮基礎設施建設，集團與我市住建部門結合，篩選出一批基礎設施項目。該批項目總投資約6億元。集團計劃將我市的基礎設施項目包裝成PPP項目，並與各大銀行進行對接。

　　4、亮健及周邊區域土地一級開發項目。該項目位于和平路以南、振中路以東、比幹通道以西、新濮公路以北區域�？傉嫉丶s750畝。本項目主假如完成項目區域750畝土地內集體土地的征收、地上附著物拆遷及市政基礎設施建設，**終達到七通一平�？偼顿Y約3.98億元，擬融資期限5-7年。該項目的投資資金要緊用于企業搬遷補償、地上附著物賠償、土體征收補償、土地整理等費用。

　　通過土地整理及配套基礎設施的建設，把該項目內地塊轉換爲商住用地，整理出來土地將進行掛牌出讓，按臨近地塊出讓價格參考，預計每畝出讓額在110萬以上，總收入在8億以上，地塊出讓資金將優先用于償還借款。

　　該項目計劃下半年與各大銀行進行對接。

　　5、全力推動我市2013—2017年棚改五年規劃。選址217畝土地，與房産局協同建設“棚改集中安置區”，並以此爲起點，高效、有序地推動我市的其他棚改項目。

　　6、衛輝市創業孵化服務中心項目。繼續完善相關手續，力爭早日開工建設，爲我市商貿業和旅遊業發展提供保障。

　　7、加快亮健油廠搬遷開發建設項目。力爭早日開始搬遷建設，實現市委、市政府“退城入園”的戰略意圖，努力實現盤活城區存量土地，提升城市品位。

　　8、強化債權股權管理。繼續加大逾期債權的催收力度，針對不同的企業不同的債權制定不同的方案，並設置企業臺賬。對政府擔保類借款，協調財政部門逐漸采取行政手段扣款回收;對企業類的借款一部分與借款單位或擔保單位簽訂還款計劃分批歸還，一部分采取法律訴訟手段或者資産抵償的方法回收;對已訴訟的債權，督促法院判決並強制執行，以確保國有資産的保值、增值。

　　9、積極推進實施唐莊汙水處理廠提標改造升級工程項目，服務園區項目建設。

　　三、具體工作措施

　　1、加強宏觀金融形勢研判，鞏固拓寬融資方法和渠道，努力實現融資業務更大突破

　　2016年，投資集團融資管理工作緊緊圍繞年度總目標，主動習慣經濟發展的新變態和新一輪財稅制度改造的新要求，加強對財稅、貨幣、投融資、金融等政策的研判，超前謀劃，精準發力，拓展新的融資方法，拓寬新的融資渠道，繼續專注信貸融資、非標融資和信托融資等傳統融資模式，推進中期票據等直接融資，主動探索PPP融資模式，增強市場融資能力，實現多渠道多形式籌集資金，堅持“透”(在金融政策的研究上，突出一個“透”字，吃透政策有的放失) “早”(在項目謀劃上突出一個“早”字，早謀劃，快包裝，確保與金融部門對接上占據主動) “盯”(在項目推進上突出一個“盯”字，項目推進到哪一個環節，我們的人員就跟蹤到哪里，確保融資工作在推進上不出現孔隙)“實”(在融資的結果上，突出一個“實”字，以信貸資金到賬額度作為衡量融資工作的**標準)四字方針推進項目融資工作，為項目建設和公司發展提供強大的資金保障。

　　2、科學組織，規範運作，切實抓好公益性項目的建設與管理

　　公益性項目建設工作比照“項目管理集成化、資源使用集約化、投資核算精益化、項目運作集團化”的方針，在2015年“干得了”的基礎上，完善制度、強化管理、穩中求進，進一步提升工程建設管理能力和項目管理水平。對外加強溝通協調力度，主動爭取政策支持，努力實現2016年“干得好”的目標。

　　3、進一步調整股權結構，完善經營管控體系，推動集團公司做大資産規模、拓展盈利空間

　　2016年集團公司經營工作以穩投資、調結構、強管理、控風險、保增長、促轉型、提質量、增效益爲抓手，進一步完善法人治理結構、績效考核辦法，落實對子公司的管控體系，遵循“先做強、做優，再做大”的可持續發展路徑，逐步建立具有建投特色的經營業務發展模式，形成一套適合集團實際的經營業務管理體制和工作機制，走出一條適應集團公司現階段特征的經營發展路子。

　　4、依法合規開展招投標工作，強化合約預算工作職能

　　一是比照國家招標、概算、預算及工程量清單等有關政策和規定，建立和完善適合集團公司實際又便于操作的合約預算管理制度和辦法。二是做好項目實施過程中數據的統計與整理工作，建立集團公司項目成本數據庫,加強項目成本核算、嚴格成本控制。三是比照《招投標法》的有關規定，進一步規範公司各類招投標活動，在招標工作實施過程中，對代理公司進行監督指導，對容易出現問題的環節及時提醒，確保招標工作合規合法按計劃順利開展。四是加強工程支付款管理，制定工程進度款支付管理辦法，時限到工程現場了解進度，並做好記錄和影像資料收集，根據各項目部工程形象進度，及時、準確、有理地做好工程款支付等有關工作，既要突出原則性又要有靈活性，確保該付的付，不該付的不付。

　　5、創新管理手段，完善管理制度，提升管理水平

　　進一步深化公司內部管理，逐步建立人員能上能下、員工能進能出、收入能增能減的管理機制，構建與市場經濟深度調和的經營管理體系。一是強化制度管理，加快完善業務及內控管理體系，確保各項業務和管理工作有章可循。二是積極探索和創新科學的考核機制，完善2016年度各項考核辦法及具體量化指標的制定工作。三是建立督查機制，抓好公司各項決定、工作部署的落實和檢查工作，確保集團公司政令暢通和高效運轉。四是繼續做良民才招聘和日常管理工作，通過多種渠道、采取多種方法，進一步充實工程造價、工程管理、財務管理等**技術人員。

　　6、落實主體責任，做到“四個到位”

　　嚴抓紀檢監察工作，強化教育監督，選好用好幹部，並通過開展理想信念和黨風廉政教育、廉政約談提醒等活動，及時“拉袖子、咬耳朵”，加強對幹部的日常監督管理。做到“四個到位”：一是提高思想認識，“明責”到位。二是完善制度機制，“定責”到位。建立健全黨風廉政建設責任書制度、黨總支領導班子成員黨風廉政建設崗位職責制度、主體責任落實的考核檢查制度。三是全面推進落實，“盡責”到位。四是嚴肅責任追究，“問責”到位。比照新鄉市《“兩個責任”監督檢查與責任追究實施辦法》的要求，無論個人責任還是集體責任都一追終于，並建立責任追究典型問題時限通報制度。

　　四、制約公司發展的要緊問題

　　一是資産規模大而不強，多而不優。充實包裝的學校、醫院、水庫等公益性、無效資産較多，經營性資産少，可使用資源缺少，制約了投資集團長遠發展。二是補償機制未能落實，造血功能差。投資集團尚未形成“融、投、建、管、還”的良性發展機制，投資方向以公益性項目爲主，收益性差，無自主償還能力。三是資本金不實，現金流幾乎沒有。成立時未有實際資本金注入，現金流缺少。四是人力資源薄弱，特別是**人才缺少。人力資源是企業發展的保障，目前投資集團存在人員來源單一、人員少、相關**技術人才匱乏的現狀。

　　五、工作建議

　　1、集團公司實現市場化運作需要建立資本金制度、充實公司經營性資産及現金流量，讓公司具有“造血”機能。應從有利于資本運作，有利于融資全局，有利于城市建設出發，通過注入貨幣資金及無形資産(如土地使用權)，增加公司注冊資本。將全市更多的優質資産、資源，如存量資産、有效可變現資産、特許經營權、“稅收優惠體系”等政府扶持政策實質性劃入集團公司，做大公司的資産規模。比照融資—投資—建設—經營的理念，集團公司通過項目經營、建設，增強抗風險能力和盈利能力，增強造血功能，形成公司的收入，**終形成公司利潤，實現財政有限資金的倍增效應，真正實現“融、投、建、管、償”的良性發展機制。

　　2、厘清現有債務償還渠道。目前集團公司政府性融資債務1.245億元，而集團公司沒有償還來源，需要明確現有債務償還渠道。應建立“借、用、還”相統一的債務管理機制，將現有政府性債務從集團公司剝離出來。建議政府建立穩定增長的“政府債務償債資金池”，以保證有足夠資金支付到期本息，減輕到期債務支付壓力。一是每年從一般預算收入中提取一定比例補充到“政府償債資金池”;二是“政府償債資金池”規模既要考慮財政承擔能力，又要考慮償債的實際需要，政府在確定需要財政回購的項目時應考慮到政府償債資金池的還債能力，及時補充資金池;三是集團公司一旦有到期應由財政兜底償還的債務，財政能夠及時從“政府償債資金池”中撥付。

　　3、拓寬多元化投融資渠道。通過把政府整合後的存量資産、資源資本化，也就是說將“死錢”變成“活錢”。對于高收益項目：通過集團公司自身經營，取得高回報並用于支持項目建設;對于低收益項目：通過公司盈利、財政補貼推進項目建設;對于無收益項目：通過公司盈利、財政補貼、土地收益推進項目建設。

　　投資集團有信念在市委、市政府的正確領導下，開創工作新局面，以經濟效益爲中心，以經營土地爲支撐，以資本運作爲手段，進一步規範管理，逐步構建優秀的企業文化，力爭把投資集團打造爲區域性極具市場競爭力和抗風險能力的國有投融資集團，爲全市的晉位升級、跨越發展做出應有的貢獻!

　　2016年9月1日

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